두 주식, 팔란티어를 능가할 수 있을까? – Arm Holdings와 Applied Materials 이야기
안녕하세요, 여러분! 오늘은 2024년 한 해 동안 주가가 급상승한 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)에 대한 이야기와 함께 이 회사의 가치를 넘볼 수도 있는 두 주식, Arm Holdings와 Applied Materials를 살펴보려고 합니다. 과연 이들이 2025년에는 팔란티어를 능가할 수 있을까요? 함께 알아보시죠.
팔란티어 테크놀로지스의 놀라운 성과
먼저 팔란티어 얘기부터 해볼까요? 2024년에 이 회사의 시장 가치는 무려 313% 상승하며 1620억 달러에 달했습니다. 하지만 엄청난 성장에도 불구하고, 주가 대비 매출 비율이 63에 이르고, 거래 수익률은 345에 달하는 현재의 밸류에이션은 약간 비싼 감이 있다고 볼 수 있습니다.
월가의 분석가들도 팔란티어에 대해 전반적으로 조심스러운 태도를 유지하고 있습니다. 20명의 분석가들이 내놓은 12개월 목표가는 38달러로, 현재 주가 대비 46% 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 역시나 AI 소프트웨어 시장의 치열한 경쟁 속에서 팔란티어가 계속해서 성장을 유지하지 못한다면, 투자자들이 이익 실현을 위해 주식을 매도할 가능성도 큽니다.
1. Arm Holdings
팔란티어의 강력한 라이벌로 떠오를 수 있는 회사 중 하나는 Arm Holdings입니다. 이 회사는 2024년 한 해 동안 87%의 주가 상승을 기록하며 시장 가치를 약 1480억 달러까지 올렸습니다. Arm은 전 세계 반도체 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 특히 CPU, GPU, 마이크로프로세서를 포함한 다양한 칩을 개발할 수 있는 아키텍처와 IP를 제공하고 있습니다.
Arm은 모바일 애플리케이션에서는 99% 이상의 시장 점유율을 가지고 있으며, 소비자 전자 칩 시장에서도 30%의 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 빠르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅 및 네트워크 장비 분야에서도 15% 및 28%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
이러한 강력한 입지와 빠르게 성장하는 AI 기술 덕분에, Arm의 미래는 매우 밝습니다. 회사는 2025년 매출이 22% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 주당 수익도 32% 증가할 것으로 전망됩니다.
2. Applied Materials
또 다른 경쟁자는 Applied Materials입니다. 이 회사는 반도체 및 디스플레이 산업에 제조 장비와 서비스를 제공하는 기업으로, 2024년에는 주가가 13% 상승했습니다. 다만, 반도체 장비에 대한 글로벌 투자가 2025년에는 24% 증가할 것으로 예상되면서 Applied Materials도 강력한 성장이 기대됩니다.
특히 AI 관련 칩 제조 장비에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, 이 회사의 DRAM 장비 매출이 60%나 증가한 것이 큰 호재로 작용하고 있습니다. 기업의 시장 가치가 현재 1510억 달러에 달하며, 주가는 내년에는 23% 추가 상승할 것으로 예상됩니다.
이렇듯 Arm Holdings와 Applied Materials는 각각의 강점을 바탕으로 2025년 팔란티어의 시장 가치를 넘어설 잠재력을 가지고 있습니다. 여러분은 어떤 주식에 눈이 가시나요? 투자의 영감을 얻으셨기를 바랍니다! Curious about more market insights? Stay tuned for more interesting financial analyses!